有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
| 2021年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,431,961,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,110,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,430,851,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,631,677,208 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9566 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,004,193,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,032,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,942,160,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,274,536,578 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5093 | 円 |
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