有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,694,038,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,878,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,683,160,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,431,356,808 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0241 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,131,388,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,541,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,941,847,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,828,743,606 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3526 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
