有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,914,212,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,575,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,901,637,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,732,786,439 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0144 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,618,857,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,102,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,456,754,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,238,499,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3143 | 円 |
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