有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,252,815,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,647,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,034,168,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,670,044,767 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0642 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,416,360,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,054,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,064,305,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,830,878,057 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2553 | 円 |
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