東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,207,923,820 | 1,925,136,568 |
| 未収入金 | 27,470,528 | 20,460,509 |
| 流動資産計 | 2,235,394,348 | 1,945,597,077 |
| 資産の部合計 | 2,235,394,348 | 1,945,597,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,279,685 | 15,991,778 |
| 未払受託者報酬 | 125,083 | 107,684 |
| 未払委託者報酬 | 5,003,268 | 4,307,245 |
| その他未払費用 | 62,492 | 53,802 |
| 流動負債計 | 27,470,528 | 20,460,509 |
| 負債の部合計 | 27,470,528 | 20,460,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,970,624,704 | 2,665,296,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -762,700,884 | -740,159,880 |
| （分配準備積立金） | 34,959,514 | 27,429,441 |
| 元本等合計 | 2,207,923,820 | 1,925,136,568 |
| 純資産の部合計 | 2,207,923,820 | 1,925,136,568 |
| 負債・純資産合計 | 2,235,394,348 | 1,945,597,077 |
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