東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,519,949,367 | 2,207,923,820 |
| 未収入金 | 31,127,040 | 27,470,528 |
| 流動資産計 | 2,551,076,407 | 2,235,394,348 |
| 資産の部合計 | 2,551,076,407 | 2,235,394,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,263,484 | 22,279,685 |
| 未払受託者報酬 | 141,290 | 125,083 |
| 未払委託者報酬 | 5,651,673 | 5,003,268 |
| その他未払費用 | 70,593 | 62,492 |
| 流動負債計 | 31,127,040 | 27,470,528 |
| 負債の部合計 | 31,127,040 | 27,470,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,368,464,545 | 2,970,624,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -848,515,178 | -762,700,884 |
| （分配準備積立金） | 32,755,609 | 34,959,514 |
| 元本等合計 | 2,519,949,367 | 2,207,923,820 |
| 純資産の部合計 | 2,519,949,367 | 2,207,923,820 |
| 負債・純資産合計 | 2,551,076,407 | 2,235,394,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
