東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジ…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)で絞込み

個別

2013年12月20日: 52億1897万
2014年6月20日 +17.07%: 61億982万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成25年12月20日現在]	[平成26年 6月20日現在]
純資産合計		5,224,817,799	6,058,131,595
負債純資産合計		5,340,872,121	6,140,836,955

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/19 9:33

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