東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,170,535,538 | 6,054,306,902 |
| 未収入金 | 48,442,634 | 55,513,956 |
| 流動資産計 | 5,218,978,172 | 6,109,820,858 |
| 資産の部合計 | 5,218,978,172 | 6,109,820,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,355,811 | 42,798,140 |
| 未払受託者報酬 | 267,153 | 306,435 |
| 未払委託者報酬 | 10,686,137 | 12,257,209 |
| その他未払費用 | 133,533 | 152,172 |
| 流動負債計 | 48,442,634 | 55,513,956 |
| 負債の部合計 | 48,442,634 | 55,513,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,980,774,847 | 5,706,418,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,760,691 | 347,888,142 |
| （分配準備積立金） | 207,761,936 | 218,978,603 |
| 元本等合計 | 5,170,535,538 | 6,054,306,902 |
| 純資産の部合計 | 5,170,535,538 | 6,054,306,902 |
| 負債・純資産合計 | 5,218,978,172 | 6,109,820,858 |
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