東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,226,178,467 | 5,170,535,538 |
| 未収入金 | 58,348,999 | 48,442,634 |
| 流動資産合計 | 6,284,527,466 | 5,218,978,172 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,284,527,466 | 5,218,978,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,709,291 | 37,355,811 |
| 未払受託者報酬 | 328,833 | 267,153 |
| 未払委託者報酬 | 13,153,375 | 10,686,137 |
| その他未払費用 | 157,500 | 133,533 |
| 流動負債合計 | 58,348,999 | 48,442,634 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,348,999 | 48,442,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,961,238,813 | 4,980,774,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 264,939,654 | 189,760,691 |
| （分配準備積立金） | 267,380,356 | 207,761,936 |
| 元本等合計 | 6,226,178,467 | 5,170,535,538 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,226,178,467 | 5,170,535,538 |
| 負債純資産合計 | 6,284,527,466 | 5,218,978,172 |
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