東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,395,129,426 | 6,226,178,467 |
| 未収入金 | 72,704,414 | 58,348,999 |
| 流動資産合計 | 7,467,833,840 | 6,284,527,466 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,467,833,840 | 6,284,527,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,435,094 | 44,709,291 |
| 未払解約金 | 4,207,118 | － |
| 未払受託者報酬 | 387,921 | 328,833 |
| 未払委託者報酬 | 15,516,781 | 13,153,375 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 72,704,414 | 58,348,999 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,704,414 | 58,348,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,991,345,987 | 5,961,238,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 403,783,439 | 264,939,654 |
| （分配準備積立金） | 322,950,905 | 267,380,356 |
| 元本等合計 | 7,395,129,426 | 6,226,178,467 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,395,129,426 | 6,226,178,467 |
| 負債純資産合計 | 7,467,833,840 | 6,284,527,466 |
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