東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,990,949,712 | 7,395,129,426 |
| 未収入金 | 90,986,214 | 72,704,414 |
| 流動資産合計 | 9,081,935,926 | 7,467,833,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,081,935,926 | 7,467,833,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,036,573 | 52,435,094 |
| 未払解約金 | 6,949,814 | 4,207,118 |
| 未払受託者報酬 | 459,570 | 387,921 |
| 未払委託者報酬 | 18,382,757 | 15,516,781 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 90,986,214 | 72,704,414 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,986,214 | 72,704,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,671,543,100 | 6,991,345,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 319,406,612 | 403,783,439 |
| （分配準備積立金） | 250,758,838 | 322,950,905 |
| 元本等合計 | 8,990,949,712 | 7,395,129,426 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,990,949,712 | 7,395,129,426 |
| 負債純資産合計 | 9,081,935,926 | 7,467,833,840 |
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