東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,054,306,902 | 7,100,658,336 |
| 未収入金 | 55,513,956 | 66,278,147 |
| 流動資産計 | 6,109,820,858 | 7,166,936,483 |
| 資産の部合計 | 6,109,820,858 | 7,166,936,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,798,140 | 50,423,205 |
| 未払受託者報酬 | 306,435 | 382,760 |
| 未払委託者報酬 | 12,257,209 | 15,310,182 |
| その他未払費用 | 152,172 | 162,000 |
| 流動負債計 | 55,513,956 | 66,278,147 |
| 負債の部合計 | 55,513,956 | 66,278,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,706,418,760 | 6,723,094,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,888,142 | 377,564,227 |
| （分配準備積立金） | 218,978,603 | 195,281,228 |
| 元本等合計 | 6,054,306,902 | 7,100,658,336 |
| 純資産の部合計 | 6,054,306,902 | 7,100,658,336 |
| 負債・純資産合計 | 6,109,820,858 | 7,166,936,483 |
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