東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,100,658,336 | 10,099,432,364 |
| 未収入金 | 66,278,147 | 95,069,548 |
| 流動資産計 | 7,166,936,483 | 10,194,501,912 |
| 資産の部合計 | 7,166,936,483 | 10,194,501,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,423,205 | 71,863,768 |
| 未払受託者報酬 | 382,760 | 562,046 |
| 未払委託者報酬 | 15,310,182 | 22,481,734 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 66,278,147 | 95,069,548 |
| 負債の部合計 | 66,278,147 | 95,069,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,723,094,109 | 9,581,835,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,564,227 | 517,596,575 |
| （分配準備積立金） | 195,281,228 | 241,242,002 |
| 元本等合計 | 7,100,658,336 | 10,099,432,364 |
| 純資産の部合計 | 7,100,658,336 | 10,099,432,364 |
| 負債・純資産合計 | 7,166,936,483 | 10,194,501,912 |
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