東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,099,432,364 | 10,047,578,328 |
| 未収入金 | 95,069,548 | 94,264,977 |
| 流動資産計 | 10,194,501,912 | 10,141,843,305 |
| 資産の部合計 | 10,194,501,912 | 10,141,843,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,863,768 | 72,265,026 |
| 未払受託者報酬 | 562,046 | 532,629 |
| 未払委託者報酬 | 22,481,734 | 21,305,322 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 95,069,548 | 94,264,977 |
| 負債の部合計 | 95,069,548 | 94,264,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,581,835,789 | 9,635,336,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 517,596,575 | 412,241,437 |
| （分配準備積立金） | 241,242,002 | 211,179,037 |
| 元本等合計 | 10,099,432,364 | 10,047,578,328 |
| 純資産の部合計 | 10,099,432,364 | 10,047,578,328 |
| 負債・純資産合計 | 10,194,501,912 | 10,141,843,305 |
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