東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,047,578,328 | 12,100,663,182 |
| 未収入金 | 94,264,977 | 109,773,224 |
| 流動資産計 | 10,141,843,305 | 12,210,436,406 |
| 資産の部合計 | 10,141,843,305 | 12,210,436,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,265,026 | 85,382,350 |
| 未払受託者報酬 | 532,629 | 590,945 |
| 未払委託者報酬 | 21,305,322 | 23,637,929 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 94,264,977 | 109,773,224 |
| 負債の部合計 | 94,264,977 | 109,773,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,635,336,891 | 11,384,313,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,241,437 | 716,349,843 |
| （分配準備積立金） | 211,179,037 | 203,999,453 |
| 元本等合計 | 10,047,578,328 | 12,100,663,182 |
| 純資産の部合計 | 10,047,578,328 | 12,100,663,182 |
| 負債・純資産合計 | 10,141,843,305 | 12,210,436,406 |
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