東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,100,663,182 | 13,740,003,945 |
| 未収入金 | 109,773,224 | 754,698,923 |
| 流動資産計 | 12,210,436,406 | 14,494,702,868 |
| 資産の部合計 | 12,210,436,406 | 14,494,702,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,382,350 | 102,143,585 |
| 未払解約金 | － | 619,606,176 |
| 未払受託者報酬 | 590,945 | 799,688 |
| 未払委託者報酬 | 23,637,929 | 31,987,474 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 109,773,224 | 754,698,923 |
| 負債の部合計 | 109,773,224 | 754,698,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,384,313,339 | 13,619,144,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 716,349,843 | 120,859,223 |
| （分配準備積立金） | 203,999,453 | 145,571,669 |
| 元本等合計 | 12,100,663,182 | 13,740,003,945 |
| 純資産の部合計 | 12,100,663,182 | 13,740,003,945 |
| 負債・純資産合計 | 12,210,436,406 | 14,494,702,868 |
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