東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,740,003,945 | 10,945,959,844 |
| 未収入金 | 754,698,923 | 493,830,833 |
| 流動資産計 | 14,494,702,868 | 11,439,790,677 |
| 資産の部合計 | 14,494,702,868 | 11,439,790,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,143,585 | 80,115,125 |
| 未払解約金 | 619,606,176 | 387,852,719 |
| 未払受託者報酬 | 799,688 | 626,853 |
| 未払委託者報酬 | 31,987,474 | 25,074,136 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 754,698,923 | 493,830,833 |
| 負債の部合計 | 754,698,923 | 493,830,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,619,144,722 | 10,682,016,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,859,223 | 263,943,077 |
| （分配準備積立金） | 145,571,669 | 105,332,619 |
| 元本等合計 | 13,740,003,945 | 10,945,959,844 |
| 純資産の部合計 | 13,740,003,945 | 10,945,959,844 |
| 負債・純資産合計 | 14,494,702,868 | 11,439,790,677 |
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