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第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)で絞込み

個別

2015年6月22日: 101億9450万
2015年12月21日 -0.52%: 101億4184万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成27年 6月22日現在]	[平成27年12月21日現在]
純資産合計		10,333,366,886	10,283,701,292
負債純資産合計		10,449,654,662	10,381,994,607

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/18 9:20

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