剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2020年 6月23日至 2020年12月21日	当期自 2020年12月22日至 2021年 6月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,549,714	△17,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,933,561	25,318,347
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,779,668	919,091
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,704
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,779,668	901,387
剰余金減少額又は欠損金増加額		923,913	3,431,870
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	923,913	21,747
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,410,123
分配金		※266,397,239	※271,112,303
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,318,347	△82,713,866

2021/09/17 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	16	17,875,907
当期変動額
剰余金の配当						△ 2,017,644
特別償却準備金の取崩					△ 16	16

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2021/09/17 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,403,708千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  62,760円

2021/09/17 9:10

#4 注記表（連結）

[2021年 6月21日現在]1.※1期首元本額4,565,254,749円4,446,290,628円期中追加設定元本額240,006,170円438,004,931円期中一部解約元本額358,970,291円9,022,119円2.※1特定期間末日における受益権の総数4,446,290,628口4,875,273,440口3.※2元本の欠損―純資産額が元本総額を下回っており、その差額は82,713,866円であります。     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

2021/09/17 9:10

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		20,565,811		23,099,322
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		20,065,811		22,599,322
特別償却準備金		0		0
繰越利益剰余金		20,065,811		22,599,322
評価・換算差額等		△ 3,177		6,393

e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期
(2020年3月31日現在)第36期

2021/09/17 9:10

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2020年12月21日現在]	[2021年 6月21日現在]
元本	※1	3,062,573,735	3,495,717,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,605,791,214	1,817,127,032

e border="0" width="648">[2020年12月21日現在][2021年 6月21日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金56,600,837103,289,268コール・ローン81,653,75831,703,332地方債証券490,760,326463,418,786特殊債券693,110,052451,800,976社債券3,299,549,2104,368,867,069派生商品評価勘定56,690,54566,862未収利息32,238,75333,594,988前払費用1,023,987184,661流動資産合計4,711,627,4685,452,925,942資産合計4,711,627,4685,452,925,942負債の部流動負債派生商品評価勘定―90,263,611未払金―865,933未払解約金43,262,45548,952,076未払利息6430流動負債合計43,262,519140,081,650負債合計43,262,519140,081,650純資産の部元本等元本※13,062,573,7353,495,717,260剰余金剰余金又は欠損金(△)1,605,791,2141,817,127,032元本等合計4,668,364,9495,312,844,292純資産合計4,668,364,9495,312,844,292負債純資産合計4,711,627,4685,452,925,942 

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