東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,471,608,975 | 4,792,559,574 |
| 未収入金 | 43,262,455 | 47,209,157 |
| 流動資産計 | 4,514,871,430 | 4,839,768,731 |
| 資産の部合計 | 4,514,871,430 | 4,839,768,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,347,179 | 36,564,550 |
| 未払受託者報酬 | 238,930 | 256,500 |
| 未払委託者報酬 | 9,556,927 | 10,259,905 |
| その他未払費用 | 119,419 | 128,202 |
| 流動負債計 | 43,262,455 | 47,209,157 |
| 負債の部合計 | 43,262,455 | 47,209,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,446,290,628 | 4,875,273,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,318,347 | -82,713,866 |
| （分配準備積立金） | 11,330,114 | 15,923,996 |
| 元本等合計 | 4,471,608,975 | 4,792,559,574 |
| 純資産の部合計 | 4,471,608,975 | 4,792,559,574 |
| 負債・純資産合計 | 4,514,871,430 | 4,839,768,731 |
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