東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,792,559,574 | 4,437,511,969 |
| 未収入金 | 47,209,157 | 45,103,301 |
| 流動資産計 | 4,839,768,731 | 4,482,615,270 |
| 資産の部合計 | 4,839,768,731 | 4,482,615,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,564,550 | 34,675,403 |
| 未払受託者報酬 | 256,500 | 251,275 |
| 未払委託者報酬 | 10,259,905 | 10,051,032 |
| その他未払費用 | 128,202 | 125,591 |
| 流動負債計 | 47,209,157 | 45,103,301 |
| 負債の部合計 | 47,209,157 | 45,103,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,875,273,440 | 4,623,387,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,713,866 | -185,875,105 |
| （分配準備積立金） | 15,923,996 | 19,908,000 |
| 元本等合計 | 4,792,559,574 | 4,437,511,969 |
| 純資産の部合計 | 4,792,559,574 | 4,437,511,969 |
| 負債・純資産合計 | 4,839,768,731 | 4,482,615,270 |
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