剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2020年12月22日至 2021年 6月21日	当期自 2021年 6月22日至 2021年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△17,421	△2,479,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,318,347	△82,713,866
剰余金増加額又は欠損金減少額		919,091	8,089,372
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,704	8,089,372
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	901,387	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,431,870	2,305,372
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,747	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,410,123	2,305,372
分配金		※271,112,303	※270,836,794
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△82,713,866	△185,875,105

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	16	17,875,907
当期変動額
剰余金の配当						△ 2,017,644
特別償却準備金の取崩					△ 16	16

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		20,417,163
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		19,917,163
特別償却準備金		0
繰越利益剰余金		19,917,163
評価・換算差額等		6,054

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2021年9月30日現在)資産の部  流動資産  現金・預金 18,650,313前払費用 181,371未収委託者報酬 3,092,025未収収益 3,209,267未収入金 25,743その他の流動資産 21,944流動資産計 25,180,666固定資産  有形固定資産*1471,105建物 337,674器具備品 133,430無形固定資産 156,859電話加入権 3,795ソフトウエア 140,315ソフトウエア仮勘定 12,748投資その他の資産 3,287,429投資有価証券 46,790関係会社株式 1,673,049その他の関係会社有価証券 71,200長期前払費用 36,955敷金 474,324その他長期差入保証金 20,230繰延税金資産 964,879固定資産計 3,915,393資産合計 29,096,059負債の部  流動負債  未払金 2,741,875未払手数料 1,400,568その他未払金 1,341,306未払費用 484,629未払消費税等*2247,866未払法人税等 1,306,000預り金 51,203前受収益 13,273賞与引当金 599,058流動負債計 5,443,908固定負債  退職給付引当金 828,932固定負債計 828,932負債合計 6,272,841純資産の部  株主資本 22,817,163資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 20,417,163利益準備金 500,000その他利益剰余金 19,917,163特別償却準備金 0繰越利益剰余金 19,917,163評価・換算差額等 6,054その他有価証券評価差額金 6,054純資産合計 22,823,218負債・純資産合計 29,096,059 

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#4 注記表（連結）

[2021年12月20日現在]1.※1期首元本額4,446,290,628円4,875,273,440円期中追加設定元本額438,004,931円119,941,164円期中一部解約元本額9,022,119円371,827,530円2.※1特定期間末日における受益権の総数4,875,273,440口4,623,387,074口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は82,713,866円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は185,875,105円であります。     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		20,565,811		23,099,322
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		20,065,811		22,599,322
特別償却準備金		0		0
繰越利益剰余金		20,065,811		22,599,322
評価・換算差額等		△ 3,177		6,393

e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期
(2020年3月31日現在)第36期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2021年 6月21日現在]	[2021年12月20日現在]
元本	※1	3,495,717,260	3,271,115,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,817,127,032	1,681,034,570

e border="0" width="648">[2021年 6月21日現在][2021年12月20日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金103,289,26859,884,568コール・ローン31,703,33211,526,982地方債証券463,418,786224,016,600特殊債券451,800,976422,447,190社債券4,368,867,0694,212,026,949派生商品評価勘定66,8628,260,990未収入金―29,888,862未収利息33,594,98830,091,940前払費用184,6612,190流動資産合計5,452,925,9424,998,146,271資産合計5,452,925,9424,998,146,271負債の部流動負債派生商品評価勘定90,263,611611,448未払金865,933281,516未払解約金48,952,07645,103,301未払利息3013流動負債合計140,081,65045,996,278負債合計140,081,65045,996,278純資産の部元本等元本※13,495,717,2603,271,115,423剰余金剰余金又は欠損金(△)1,817,127,0321,681,034,570元本等合計5,312,844,2924,952,149,993純資産合計5,312,844,2924,952,149,993負債純資産合計5,452,925,9424,998,146,271 

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