剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2023年 6月21日至 2023年12月20日	当期自 2023年12月21日至 2024年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		179,357	△969,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△828,045,247	△816,502,748
剰余金増加額又は欠損金減少額		46,979,896	68,284,382
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,979,896	68,284,382
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,618,098	923,910
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,618,098	923,910
分配金		※263,035,451	※257,151,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△816,502,748	△837,703,998

2024/09/20 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,412,741
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,750,617
当期純利益					4,648,257

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2024/09/20 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,648,241千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  121,364円

2024/09/20 9:04

#4 注記表（連結）

[2024年 6月20日現在]1.※1期首元本額4,286,740,393円4,106,674,326円期中追加設定元本額43,819,354円4,478,096円期中一部解約元本額223,885,421円334,646,995円2.※1特定期間末日における受益権の総数4,106,674,326口3,776,505,427口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は816,502,748円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は837,703,998円であります。     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

2024/09/20 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,810,382		22,896,494
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,310,382		22,396,494
繰越利益剰余金		22,310,382		22,396,494
評価・換算差額等		5,624		10,599

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

2024/09/20 9:04

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2023年12月20日現在]	[2024年 6月20日現在]
元本	※1	2,685,574,873	2,136,067,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,029,035,298	802,739,926

e border="0" width="648">[2023年12月20日現在][2024年 6月20日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金33,524,60562,812,944コール・ローン43,974,43125,835,741特殊債券224,941,047278,295,217社債券3,315,383,3192,607,370,329派生商品評価勘定62,005,332―未収入金40,625,2261,372,174未収利息34,958,50724,463,964前払費用645,9751,421,492流動資産合計3,756,058,4423,001,571,861資産合計3,756,058,4423,001,571,861負債の部流動負債派生商品評価勘定827,67826,841,877未払金―793,162未払解約金40,620,57935,129,568未払利息14―流動負債合計41,448,27162,764,607負債合計41,448,27162,764,607純資産の部元本等元本※12,685,574,8732,136,067,328剰余金剰余金又は欠損金(△)1,029,035,298802,739,926元本等合計3,714,610,1712,938,807,254純資産合計3,714,610,1712,938,807,254負債純資産合計3,756,058,4423,001,571,861 

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