		前期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日	当期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,705,129	89,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△848,515,178	△762,700,884
剰余金増加額又は欠損金減少額		101,414,893	80,916,159
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,414,893	80,916,159
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,115,041	1,113,801
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,115,041	1,113,801
分配金		※245,294,857	※236,325,511
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△762,700,884	△740,159,880

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,396,494
当期変動額
剰余金の配当					△ 3,787,448
当期純利益					4,813,542

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,850,796千円
(ロ) 配当の原資    繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  100,543円

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#4 注記表（連結）

[2026年 6月22日現在]1.※1期首元本額3,368,464,545円2,970,624,704円期中追加設定元本額4,464,704円4,192,743円期中一部解約元本額402,304,545円309,520,999円2.※1特定期間末日における受益権の総数2,970,624,704口2,665,296,448口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は762,700,884円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は740,159,880円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	400,000	400,000
その他資本剰余金	400,000	400,000
利益剰余金	23,922,588	25,266,191
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金	23,422,588	24,766,191
繰越利益剰余金	23,422,588	24,766,191
評価・換算差額等	9,192	17,275

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2025年12月22日現在]	[2026年 6月22日現在]
元本	※1	1,561,805,065	1,369,229,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		646,084,741	555,878,296

e border="0" width="648">[2025年12月22日現在][2026年 6月22日現在]区分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金16,729,92033,381,167コール・ローン2,052,569773,744特殊債券249,113,555221,035,586社債券1,904,566,5161,665,477,922派生商品評価勘定―8,420未収入金68,982,28032,290,912未収利息27,327,84922,036,615前払費用480,913214,282流動資産合計2,269,253,6021,975,218,648資産合計2,269,253,6021,975,218,648負債の部流動負債派生商品評価勘定30,959,38029,370,999未払金2,933,888279,421未払解約金27,470,52820,460,509流動負債合計61,363,79650,110,929負債合計61,363,79650,110,929純資産の部元本等元本※11,561,805,0651,369,229,423剰余金剰余金又は欠損金(△)646,084,741555,878,296元本等合計2,207,889,8061,925,107,719純資産合計2,207,889,8061,925,107,719負債純資産合計2,269,253,6021,975,218,648

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