臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/07/04 9:12
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
追加型証券投資信託「東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)」につき、3ヵ月ごとの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
フ ァ ン ド 名東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド
(為替ヘッジあり)
計 算 期 間自 平成26年3月21日
至 平成26年6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)75円
平成26年6月20日現在
純 資 産 総 額6,054,306,902円
受 益 権 口 数5,706,418,760口
基準価額( 分配後、1万口当たり )10,610円