有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 7,739,521,743 | 1.2997 | 10,059,057,157 | 1.3077 | 10,120,972,583 | 100.09 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.09 |
| 合 計 | 100.09 |
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