有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/21-2022/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 2,788,825,292 | 1.3746 | 3,833,798,128 | 1.3669 | 3,812,045,291 | 100.02 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合 計 | 100.02 |
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