ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,273,731 | 39,299,919 |
| 親投資信託受益証券 | 6,557,166,339 | 6,009,329,510 |
| 流動資産計 | 6,744,440,070 | 6,048,629,429 |
| 資産の部合計 | 6,744,440,070 | 6,048,629,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,611,508 | 6,119,652 |
| 未払解約金 | 1,688,721 | 795,998 |
| 未払受託者報酬 | 155,221 | 148,358 |
| 未払委託者報酬 | 3,104,395 | 2,373,749 |
| 未払利息 | 513 | 107 |
| その他未払費用 | 310,430 | 296,708 |
| 流動負債計 | 18,870,788 | 9,734,572 |
| 負債の部合計 | 18,870,788 | 9,734,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,805,754,481 | 6,119,652,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,185,199 | -80,758,027 |
| （分配準備積立金） | 172,340,071 | 194,106,806 |
| 元本等合計 | 6,725,569,282 | 6,038,894,857 |
| 純資産の部合計 | 6,725,569,282 | 6,038,894,857 |
| 負債・純資産合計 | 6,744,440,070 | 6,048,629,429 |
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