ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,299,919 | 28,987,714 |
| 親投資信託受益証券 | 6,009,329,510 | 5,679,880,480 |
| 未収入金 | － | 24,110,000 |
| 流動資産計 | 6,048,629,429 | 5,732,978,194 |
| 資産の部合計 | 6,048,629,429 | 5,732,978,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,119,652 | 5,805,667 |
| 未払解約金 | 795,998 | 7,264,864 |
| 未払受託者報酬 | 148,358 | 132,009 |
| 未払委託者報酬 | 2,373,749 | 2,112,160 |
| 未払利息 | 107 | 79 |
| その他未払費用 | 296,708 | 264,011 |
| 流動負債計 | 9,734,572 | 15,578,790 |
| 負債の部合計 | 9,734,572 | 15,578,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,119,652,884 | 5,805,667,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,758,027 | -88,268,511 |
| （分配準備積立金） | 194,106,806 | 194,004,845 |
| 元本等合計 | 6,038,894,857 | 5,717,399,404 |
| 純資産の部合計 | 6,038,894,857 | 5,717,399,404 |
| 負債・純資産合計 | 6,048,629,429 | 5,732,978,194 |
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