ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,752,569 | 27,966,815 |
| 親投資信託受益証券 | 5,408,590,793 | 5,317,204,806 |
| 未収入金 | 9,360,000 | 8,620,000 |
| 流動資産計 | 5,452,703,362 | 5,353,791,621 |
| 資産の部合計 | 5,452,703,362 | 5,353,791,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,581,406 | 5,503,530 |
| 未払解約金 | 9,504,248 | 2,583,746 |
| 未払受託者報酬 | 129,276 | 110,926 |
| 未払委託者報酬 | 2,068,414 | 1,774,815 |
| 未払利息 | 95 | 81 |
| その他未払費用 | 202,780 | 176,610 |
| 流動負債計 | 17,486,219 | 10,149,708 |
| 負債の部合計 | 17,486,219 | 10,149,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,581,406,924 | 5,503,530,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,189,781 | -159,888,335 |
| （分配準備積立金） | 181,550,205 | 189,678,363 |
| 元本等合計 | 5,435,217,143 | 5,343,641,913 |
| 純資産の部合計 | 5,435,217,143 | 5,343,641,913 |
| 負債・純資産合計 | 5,452,703,362 | 5,353,791,621 |
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