ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,966,815 | 29,370,122 |
| 親投資信託受益証券 | 5,317,204,806 | 4,634,613,866 |
| 未収入金 | 8,620,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 5,353,791,621 | 4,664,083,988 |
| 資産の部合計 | 5,353,791,621 | 4,664,083,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,503,530 | 4,640,396 |
| 未払解約金 | 2,583,746 | 111,395 |
| 未払受託者報酬 | 110,926 | 105,458 |
| 未払委託者報酬 | 1,774,815 | 1,687,297 |
| 未払利息 | 81 | 80 |
| その他未払費用 | 176,610 | 210,904 |
| 流動負債計 | 10,149,708 | 6,755,530 |
| 負債の部合計 | 10,149,708 | 6,755,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,503,530,248 | 4,640,396,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,888,335 | 16,932,035 |
| （分配準備積立金） | 189,678,363 | 178,860,454 |
| 元本等合計 | 5,343,641,913 | 4,657,328,458 |
| 純資産の部合計 | 5,343,641,913 | 4,657,328,458 |
| 負債・純資産合計 | 5,353,791,621 | 4,664,083,988 |
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