ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,604,509 | 35,694,394 |
| 親投資信託受益証券 | 4,321,557,674 | 4,016,044,968 |
| 未収入金 | － | 90,000 |
| 流動資産計 | 4,349,162,183 | 4,051,829,362 |
| 資産の部合計 | 4,349,162,183 | 4,051,829,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,344,538 | 3,981,652 |
| 未払解約金 | － | 9,921,392 |
| 未払受託者報酬 | 95,030 | 91,991 |
| 未払委託者報酬 | 1,520,475 | 1,471,861 |
| 未払利息 | 75 | 102 |
| その他未払費用 | 190,115 | 184,153 |
| 流動負債計 | 6,150,233 | 15,651,151 |
| 負債の部合計 | 6,150,233 | 15,651,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,344,538,114 | 3,981,652,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,526,164 | 54,525,215 |
| （分配準備積立金） | 170,888,285 | 173,104,569 |
| 元本等合計 | 4,343,011,950 | 4,036,178,211 |
| 純資産の部合計 | 4,343,011,950 | 4,036,178,211 |
| 負債・純資産合計 | 4,349,162,183 | 4,051,829,362 |
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