ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,694,394 | 25,017,751 |
| 親投資信託受益証券 | 4,016,044,968 | 3,904,442,514 |
| 未収入金 | 90,000 | － |
| 流動資産計 | 4,051,829,362 | 3,929,460,265 |
| 資産の部合計 | 4,051,829,362 | 3,929,460,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,981,652 | 3,837,095 |
| 未払解約金 | 9,921,392 | － |
| 未払受託者報酬 | 91,991 | 89,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,471,861 | 1,427,246 |
| 未払利息 | 102 | 68 |
| その他未払費用 | 184,153 | 178,578 |
| 流動負債計 | 15,651,151 | 5,532,191 |
| 負債の部合計 | 15,651,151 | 5,532,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,981,652,996 | 3,837,095,919 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,525,215 | 86,832,155 |
| （分配準備積立金） | 173,104,569 | 184,262,739 |
| 元本等合計 | 4,036,178,211 | 3,923,928,074 |
| 純資産の部合計 | 4,036,178,211 | 3,923,928,074 |
| 負債・純資産合計 | 4,051,829,362 | 3,929,460,265 |
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