ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,017,751 | 23,038,344 |
| 親投資信託受益証券 | 3,904,442,514 | 3,574,006,955 |
| 未収入金 | － | 9,520,000 |
| 流動資産計 | 3,929,460,265 | 3,606,565,299 |
| 資産の部合計 | 3,929,460,265 | 3,606,565,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,837,095 | 3,642,243 |
| 未払解約金 | － | 9,539,362 |
| 未払受託者報酬 | 89,204 | 83,946 |
| 未払委託者報酬 | 1,427,246 | 1,343,059 |
| 未払利息 | 68 | 63 |
| その他未払費用 | 178,578 | 168,206 |
| 流動負債計 | 5,532,191 | 14,776,879 |
| 負債の部合計 | 5,532,191 | 14,776,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,837,095,919 | 3,642,243,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,832,155 | -50,454,629 |
| （分配準備積立金） | 184,262,739 | 152,284,566 |
| 元本等合計 | 3,923,928,074 | 3,591,788,420 |
| 純資産の部合計 | 3,923,928,074 | 3,591,788,420 |
| 負債・純資産合計 | 3,929,460,265 | 3,606,565,299 |
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