ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,038,344 | 21,336,195 |
| 親投資信託受益証券 | 3,574,006,955 | 3,280,150,833 |
| 未収入金 | 9,520,000 | 990,000 |
| 流動資産計 | 3,606,565,299 | 3,302,477,028 |
| 資産の部合計 | 3,606,565,299 | 3,302,477,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,642,243 | 3,453,504 |
| 未払解約金 | 9,539,362 | 987,768 |
| 未払受託者報酬 | 83,946 | 74,696 |
| 未払委託者報酬 | 1,343,059 | 1,195,121 |
| 未払利息 | 63 | 58 |
| その他未払費用 | 168,206 | 149,538 |
| 流動負債計 | 14,776,879 | 5,860,685 |
| 負債の部合計 | 14,776,879 | 5,860,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,642,243,049 | 3,453,504,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,454,629 | -156,888,350 |
| （分配準備積立金） | 152,284,566 | 150,547,939 |
| 元本等合計 | 3,591,788,420 | 3,296,616,343 |
| 純資産の部合計 | 3,591,788,420 | 3,296,616,343 |
| 負債・純資産合計 | 3,606,565,299 | 3,302,477,028 |
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