ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,336,195 | 18,955,723 |
| 親投資信託受益証券 | 3,280,150,833 | 2,821,575,383 |
| 未収入金 | 990,000 | 3,430,000 |
| 流動資産計 | 3,302,477,028 | 2,843,961,106 |
| 資産の部合計 | 3,302,477,028 | 2,843,961,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,453,504 | 3,328,116 |
| 未払解約金 | 987,768 | 3,509,999 |
| 未払受託者報酬 | 74,696 | 68,109 |
| 未払委託者報酬 | 1,195,121 | 1,089,713 |
| 未払利息 | 58 | 51 |
| その他未払費用 | 149,538 | 136,472 |
| 流動負債計 | 5,860,685 | 8,132,460 |
| 負債の部合計 | 5,860,685 | 8,132,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,453,504,693 | 3,328,116,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,888,350 | -492,288,027 |
| （分配準備積立金） | 150,547,939 | 141,489,186 |
| 元本等合計 | 3,296,616,343 | 2,835,828,646 |
| 純資産の部合計 | 3,296,616,343 | 2,835,828,646 |
| 負債・純資産合計 | 3,302,477,028 | 2,843,961,106 |
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