ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,955,723 | 16,474,118 |
| 親投資信託受益証券 | 2,821,575,383 | 2,491,307,406 |
| 未収入金 | 3,430,000 | － |
| 流動資産計 | 2,843,961,106 | 2,507,781,524 |
| 資産の部合計 | 2,843,961,106 | 2,507,781,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,328,116 | 2,940,704 |
| 未払解約金 | 3,509,999 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 68,109 | 60,002 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,713 | 960,047 |
| 未払利息 | 51 | 45 |
| その他未払費用 | 136,472 | 120,033 |
| 流動負債計 | 8,132,460 | 4,080,857 |
| 負債の部合計 | 8,132,460 | 4,080,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,328,116,673 | 2,940,704,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -492,288,027 | -437,003,845 |
| （分配準備積立金） | 141,489,186 | 119,921,505 |
| 元本等合計 | 2,835,828,646 | 2,503,700,667 |
| 純資産の部合計 | 2,835,828,646 | 2,503,700,667 |
| 負債・純資産合計 | 2,843,961,106 | 2,507,781,524 |
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