ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,474,118 | 15,530,877 |
| 親投資信託受益証券 | 2,491,307,406 | 2,330,505,400 |
| 未収入金 | － | 1,960,000 |
| 流動資産計 | 2,507,781,524 | 2,347,996,277 |
| 資産の部合計 | 2,507,781,524 | 2,347,996,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,940,704 | 2,829,842 |
| 未払解約金 | 26 | 1,957,028 |
| 未払受託者報酬 | 60,002 | 58,349 |
| 未払委託者報酬 | 960,047 | 933,585 |
| 未払利息 | 45 | 42 |
| その他未払費用 | 120,033 | 116,796 |
| 流動負債計 | 4,080,857 | 5,895,642 |
| 負債の部合計 | 4,080,857 | 5,895,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,940,704,512 | 2,829,842,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -437,003,845 | -487,741,477 |
| （分配準備積立金） | 119,921,505 | 104,151,182 |
| 元本等合計 | 2,503,700,667 | 2,342,100,635 |
| 純資産の部合計 | 2,503,700,667 | 2,342,100,635 |
| 負債・純資産合計 | 2,507,781,524 | 2,347,996,277 |
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