ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,530,877 | 14,441,164 |
| 親投資信託受益証券 | 2,330,505,400 | 2,145,125,551 |
| 未収入金 | 1,960,000 | 830,000 |
| 流動資産計 | 2,347,996,277 | 2,160,396,715 |
| 資産の部合計 | 2,347,996,277 | 2,160,396,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,829,842 | 2,717,373 |
| 未払解約金 | 1,957,028 | 825,465 |
| 未払受託者報酬 | 58,349 | 50,640 |
| 未払委託者報酬 | 933,585 | 810,221 |
| 未払利息 | 42 | 39 |
| その他未払費用 | 116,796 | 102,310 |
| 流動負債計 | 5,895,642 | 4,506,048 |
| 負債の部合計 | 5,895,642 | 4,506,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,829,842,112 | 2,717,373,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,741,477 | -561,482,593 |
| （分配準備積立金） | 104,151,182 | 83,996,955 |
| 元本等合計 | 2,342,100,635 | 2,155,890,667 |
| 純資産の部合計 | 2,342,100,635 | 2,155,890,667 |
| 負債・純資産合計 | 2,347,996,277 | 2,160,396,715 |
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