ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,441,164 | 13,488,025 |
| 親投資信託受益証券 | 2,145,125,551 | 2,013,166,541 |
| 未収入金 | 830,000 | 830,000 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 2,160,396,715 | 2,027,484,569 |
| 資産の部合計 | 2,160,396,715 | 2,027,484,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,717,373 | 2,626,063 |
| 未払解約金 | 825,465 | 852,284 |
| 未払受託者報酬 | 50,640 | 47,621 |
| 未払委託者報酬 | 810,221 | 761,947 |
| 未払利息 | 39 | － |
| その他未払費用 | 102,310 | 95,233 |
| 流動負債計 | 4,506,048 | 4,383,148 |
| 負債の部合計 | 4,506,048 | 4,383,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,717,373,260 | 2,626,063,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -561,482,593 | -602,962,483 |
| （分配準備積立金） | 83,996,955 | 65,972,055 |
| 元本等合計 | 2,155,890,667 | 2,023,101,421 |
| 純資産の部合計 | 2,155,890,667 | 2,023,101,421 |
| 負債・純資産合計 | 2,160,396,715 | 2,027,484,569 |
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