有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【純資産の推移】
平成27年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成22年6月10日)	488	489	10,189	10,209
第2特定期間末	(平成22年12月10日)	8,926	8,948	9,974	9,999
第3特定期間末	(平成23年6月10日)	12,074	12,105	9,850	9,875
第4特定期間末	(平成23年12月12日)	10,975	11,002	10,258	10,283
第5特定期間末	(平成24年6月11日)	13,589	13,622	10,284	10,309
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	10,025	10,044	10,344	10,364
第7特定期間末	(平成25年6月10日)	7,100	7,114	10,069	10,089
第8特定期間末	(平成25年12月10日)	5,982	5,994	9,885	9,905
第9特定期間末	(平成26年6月10日)	5,527	5,538	9,926	9,946
第10特定期間末	(平成26年12月10日)	4,735	4,744	10,274	10,294
第11特定期間末	(平成27年6月10日)	4,720	4,730	10,020	10,040
第12特定期間末	(平成27年12月10日)	5,001	5,010	10,112	10,132
平成26年	12月末日	4,707	―	10,286	―
平成27年	1月末日	4,812	―	10,494	―
	2月末日	4,706	―	10,381	―
	3月末日	5,030	―	10,447	―
	4月末日	4,915	―	10,327	―
	5月末日	4,824	―	10,203	―
	6月末日	4,702	―	10,034	―
	7月末日	4,909	―	10,134	―
	8月末日	4,886	―	10,158	―
	9月末日	5,084	―	10,193	―
	10月末日	5,068	―	10,169	―
	11月末日	5,025	―	10,136	―
	12月末日	4,845	―	10,077	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。