有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/13-2023/06/12)

①【純資産の推移】
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
2023年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2013年12月10日)	5,982	5,994	9,885	9,905
第9特定期間末	(2014年 6月10日)	5,527	5,538	9,926	9,946
第10特定期間末	(2014年12月10日)	4,735	4,744	10,274	10,294
第11特定期間末	(2015年 6月10日)	4,720	4,730	10,020	10,040
第12特定期間末	(2015年12月10日)	5,001	5,010	10,112	10,132
第13特定期間末	(2016年 6月10日)	4,719	4,728	10,279	10,299
第14特定期間末	(2016年12月12日)	6,725	6,739	9,882	9,902
第15特定期間末	(2017年 6月12日)	6,038	6,045	9,868	9,878
第16特定期間末	(2017年12月11日)	5,717	5,723	9,848	9,858
第17特定期間末	(2018年 6月11日)	5,435	5,440	9,738	9,748
第18特定期間末	(2018年12月10日)	5,343	5,349	9,709	9,719
第19特定期間末	(2019年 6月10日)	4,657	4,661	10,036	10,046
第20特定期間末	(2019年12月10日)	4,343	4,347	9,996	10,006
第21特定期間末	(2020年 6月10日)	4,036	4,040	10,137	10,147
第22特定期間末	(2020年12月10日)	3,923	3,927	10,226	10,236
第23特定期間末	(2021年 6月10日)	3,591	3,595	9,861	9,871
第24特定期間末	(2021年12月10日)	3,296	3,300	9,546	9,556
第25特定期間末	(2022年 6月10日)	2,835	2,839	8,521	8,531
第26特定期間末	(2022年12月12日)	2,503	2,506	8,514	8,524
第27特定期間末	(2023年 6月12日)	2,342	2,344	8,276	8,286
	2022年 6月末日	2,795	―	8,438	―
	7月末日	2,935	―	8,880	―
	8月末日	2,804	―	8,502	―
	9月末日	2,458	―	8,310	―
	10月末日	2,461	―	8,351	―
	11月末日	2,490	―	8,467	―
	12月末日	2,393	―	8,143	―
	2023年 1月末日	2,421	―	8,246	―
	2月末日	2,391	―	8,203	―
	3月末日	2,408	―	8,307	―
	4月末日	2,381	―	8,314	―
	5月末日	2,346	―	8,287	―
	6月末日	2,339	―	8,295	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。