剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期(自 平成24年1月18日至 平成25年1月17日)	第4期(自 平成25年1月18日至 平成26年1月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,432,514	△28,817,015
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△76,323,057	△46,171,646
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,592,660	14,601,152
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,592,660	14,601,152
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,403,313	1,885,602
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,403,313	1,885,602
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△46,171,646	△159,325,914

2014/04/17 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	795,000	795,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	695,000	695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	5,806,022	5,996,721
当期変動額
剰余金の配当	-	△ 4,999,993
当期純利益	190,698	18,606
当期変動額
剰余金の配当	-	△ 4,999,993
当期純利益	190,698	18,606
当期変動額
剰余金の配当	-	△ 4,999,993
当期純利益	190,698	18,606
当期変動額
剰余金の配当	-	△ 4,999,993
当期純利益	190,698	18,606

2014/04/17 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		828,736
利益剰余金計		828,736

(2)中間損益計算書

2014/04/17 9:20

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/17 9:20

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,996,721		1,015,334
利益剰余金合計		5,996,721		1,015,334

2014/04/17 9:20

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	215,452,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	352,052

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/17 9:20