BNYメロン・CTAオープン-ツインストラテジーーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2014年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,915,472 | 10,372,095 |
| 投資信託受益証券 | 8,689,872 | 4,753,398 |
| 投資証券 | 847,229,249 | 471,643,485 |
| 未収入金 | 350 | － |
| 未収利息 | 35 | 8 |
| 流動資産計 | 881,834,978 | 486,768,986 |
| 資産の部合計 | 881,834,978 | 486,768,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,894,849 | － |
| 未払受託者報酬 | 251,675 | 144,201 |
| 未払委託者報酬 | 11,073,729 | 6,344,691 |
| その他未払費用 | 463,316 | 511,641 |
| 流動負債計 | 17,683,569 | 7,000,533 |
| 負債の部合計 | 17,683,569 | 7,000,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 910,323,055 | 639,094,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,171,646 | -159,325,914 |
| （分配準備積立金） | 3,941 | 2,730 |
| 元本等合計 | 864,151,409 | 479,768,453 |
| 純資産の部合計 | 864,151,409 | 479,768,453 |
| 負債・純資産合計 | 881,834,978 | 486,768,986 |
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