BNYメロン・CTAオープン-ツインストラテジーーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2013年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,894,499 | 25,915,472 |
| 投資信託受益証券 | 22,241,714 | 8,689,872 |
| 投資証券 | 1,327,679,290 | 847,229,249 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 350 |
| 未収利息 | 45 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,386,815,548 | 881,834,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,386,815,548 | 881,834,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,715,867 | 5,894,849 |
| 未払受託者報酬 | 458,502 | 251,675 |
| 未払委託者報酬 | 20,174,086 | 11,073,729 |
| その他未払費用 | 514,500 | 463,316 |
| 流動負債合計 | 31,862,955 | 17,683,569 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,862,955 | 17,683,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,431,275,650 | 910,323,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,323,057 | -46,171,646 |
| （分配準備積立金） | － | 3,941 |
| 元本等合計 | 1,354,952,593 | 864,151,409 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,354,952,593 | 864,151,409 |
| 負債純資産合計 | 1,386,815,548 | 881,834,978 |
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