BNYメロン・CTAオープン-ツインストラテジーーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,796,014 | 32,894,499 |
| 投資信託受益証券 | 105,020,499 | 22,241,714 |
| 投資証券 | 5,363,289,163 | 1,327,679,290 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 218 | 45 |
| 流動資産合計 | 5,728,105,894 | 1,386,815,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,728,105,894 | 1,386,815,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,005,219 | 10,715,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,673,187 | 458,502 |
| 未払委託者報酬 | 73,620,484 | 20,174,086 |
| その他未払費用 | 2,093,136 | 514,500 |
| 流動負債合計 | 148,392,026 | 31,862,955 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,392,026 | 31,862,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,886,045,287 | 1,431,275,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -306,331,419 | -76,323,057 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,579,713,868 | 1,354,952,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,579,713,868 | 1,354,952,593 |
| 負債純資産合計 | 5,728,105,894 | 1,386,815,548 |
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