BNYメロン・CTAオープン-ツインストラテジーーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,372,095 | 8,370,607 |
| 投資信託受益証券 | 4,753,398 | 3,943,844 |
| 投資証券 | 471,643,485 | 380,634,281 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産計 | 486,768,986 | 392,948,736 |
| 資産の部合計 | 486,768,986 | 392,948,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 144,201 | 112,721 |
| 未払委託者報酬 | 6,344,691 | 4,959,454 |
| その他未払費用 | 511,641 | 486,416 |
| 流動負債計 | 7,000,533 | 5,558,591 |
| 負債の部合計 | 7,000,533 | 5,558,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 639,094,367 | 558,162,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,325,914 | -170,771,940 |
| （分配準備積立金） | 2,730 | 2,334 |
| 元本等合計 | 479,768,453 | 387,390,145 |
| 純資産の部合計 | 479,768,453 | 387,390,145 |
| 負債・純資産合計 | 486,768,986 | 392,948,736 |
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