有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

①【純資産の推移】
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成23年1月17日)	5,579,713,868	5,579,713,868	0.9480	0.9480
第2期末	(平成24年1月17日)	1,354,952,593	1,354,952,593	0.9467	0.9467
第3期末	(平成25年1月17日)	864,151,409	864,151,409	0.9493	0.9493
第4期末	(平成26年1月17日)	479,768,453	479,768,453	0.7507	0.7507
平成25年 2月末日		812,681,155	-	0.9295	-
平成25年 3月末日		779,122,307	-	0.9329	-
平成25年 4月末日		764,417,233	-	0.9414	-
平成25年 5月末日		709,910,443	-	0.8985	-
平成25年 6月末日		661,416,396	-	0.8396	-
平成25年 7月末日		628,208,437	-	0.8148	-
平成25年 8月末日		585,008,366	-	0.7802	-
平成25年 9月末日		555,667,709	-	0.7586	-
平成25年10月末日		551,403,635	-	0.7644	-
平成25年11月末日		498,988,100	-	0.7550	-
平成25年12月末日		478,686,069	-	0.7422	-
平成26年 1月末日		469,801,296	-	0.7387	-
平成26年 2月末日		455,885,687	-	0.7234	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。