半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)

①【純資産の推移】
平成26年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成23年1月17日)	5,579,713,868	5,579,713,868	0.9480	0.9480
第2期末	(平成24年1月17日)	1,354,952,593	1,354,952,593	0.9467	0.9467
第3期末	(平成25年1月17日)	864,151,409	864,151,409	0.9493	0.9493
第4期末	(平成26年1月17日)	479,768,453	479,768,453	0.7507	0.7507
第5期中間期末	(平成26年7月17日)	387,390,145	387,390,145	0.6940	0.6940
平成25年 8月末日		585,008,366	-	0.7802	-
平成25年 9月末日		555,667,709	-	0.7586	-
平成25年10月末日		551,403,635	-	0.7644	-
平成25年11月末日		498,988,100	-	0.7550	-
平成25年12月末日		478,686,069	-	0.7422	-
平成26年 1月末日		469,801,296	-	0.7387	-
平成26年 2月末日		455,885,687	-	0.7234	-
平成26年 3月末日		436,775,061	-	0.7174	-
平成26年 4月末日		405,029,404	-	0.7028	-
平成26年 5月末日		399,642,198	-	0.7095	-
平成26年 6月末日		397,558,956	-	0.7090	-
平成26年 7月末日		387,693,146	-	0.6977	-
平成26年 8月末日		374,881,500	-	0.7015	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。