- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アイルランド | 448,738,182 | 98.43 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,583,856 | 1.01 |
| 小 計 | 453,322,038 | 99.44 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,563,649 | 0.56 | |
| 合計(純資産総額) | 455,885,687 | 100.00 | |
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